视频编号 |
视频标题 |
视频内容介绍 |
讨论 |
SAPBCS_Project_1 |
向客户介绍SAP BCS系统 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 1 个小节,主要讲述:
1. 介绍SAP BCS的财务合并解决方案。
2. 项目实施的重点、关键点、以及用户的参与,项目主计划等介绍。
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SAPBCS_Project_2 |
合并组织结构梳理 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 2 个小节,主要讲述:合并组织结构的整理和描述。让内部的关键用户按照指定的模板整理PPT、Excel等多种格式的合并组织结构图 |
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SAPBCS_Project_3 |
财务科目主数据的梳理和原则1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 3 个小节,在大多数的项目中,财务科目主数据的梳理甚至要经过2-4个星期的多轮讨论才会最终定稿,财务科目主数据的确定涉及到了采购、销售、成本、财务、项目系统、税务、合并等众多的业务的需要。本小节主要侧重于合并系统对于财务科目主数据的梳理原则、以及合并组科目的设置原则。 | |
SAPBCS_Project_4 |
财务科目主数据的梳理和原则2 |
继续前一小节内容讲述 | |
SAPBCS_Project_5 |
合并项目业务需求文档结构(蓝图设计) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 5 个小节,本小节整理了典型的合并项目业务需求文件模板。 | |
SAPBCS_Project_6 |
SAP BCS合并系统最优化设计的系统演示A |
本视频是本次项目在集成测试完成后所做的,主要面向客户的财务高级经理,CFO们演示SAP BCS最优化设计的系统的如下特点:数据透明化,可追索、合并操作控制台的工作的简便性、高度自动化。方便的多重数据校验。 | |
SAPBCS_Project_7 |
SAP BCS合并系统最优化设计的系统演示B |
继续前一个小节。 | |
SAPBCS_Project_8 |
创建组科目 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 8 个小节,主要演示和讲述:
1. SAP FI模块合并会计科目表以及组科目的创建过程。
2. 组科目的创建过程,可以使用BDC、LSMW等技术批量导入。
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SAPBCS_Project_9 |
分配组科目给运行科目 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 9 个小节,主要演示和讲述:
1. 通过BDC导入的方式给运行科目分配组科目。
2. 对如何提高BDC录入数据的效率做了少许探索。
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SAPBCS_Project_10 |
贸易伙伴替代增强程序-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 10个小节,主要演示和讲述: 为财务凭证的贸易伙伴字段做替代增强。本内容是实际项目实施过程,记录稍长,分两个小节。
1 SM30维护表:vwtygb01,放开VBUND字段
2. 运行程序,更改增强代码的程序名称, 路径:财务会计(新)、特殊用途分类账、基础设置、用户出口、维护特定集团的用户出口
3. 拷贝原来的程序,产生新的程序。并修改出口
4. Tcode:OBBH,使用完全替代凭证(因为要读取抬头和行项目的字段)
5. 代码级别的单元测试
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SAPBCS_Project_11 |
分贸易伙伴替代增强程-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》 第 11 个小节,主要演示和讲述: 为财务凭证的贸易伙伴字段做替代增强。本内容是实际项目实施过程,记录稍长,分两个小节。 此为后一小节。
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SAPBCS_Project_12 |
BW数据模型搭建-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 12 个小节,主要讲解和演示了:
- SAP BW中的获取财务数据的三层模型设计,包括基于0FI_GL_4的数据源修改、基础层
建模、整理层建模,以及第三层为BCS提供基础数据的信息立方体设计。
- 本主题内容较长,分为第12、13两个小节讲解。
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SAPBCS_Project_13 |
BW数据模型搭建-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 13 个小节,主要讲解和演示了:
- SAP BW中的获取财务数据的三层模型设计,包括基于0FI_GL_4的数据源修改、基础层
建模、整理层建模,以及第三层为BCS提供基础数据的信息立方体设计。
- 本主题内容较长,分为第12、13两个小节讲解。
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SAPBCS_Project_14 |
SAP BCS中的最基础配置 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 14 个小节,主要讲解和演示了SAP BCS的最基
础的配置工作,包括
- 创建数据基础、合并范围、源数据基础、期间、版本等
- 通过创建数据基础,SAP BCS会自动创建合并所需要的各种数据存放的信息立方体和DSO。
- 通过创建源数据基础,建立SAP BW的为BCS提供数据纽带,便于后续通过从数据流加载数
据到BCS的数据中来。
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SAPBCS_Project_15 |
创建合并报表项目 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 15个小节,主要讲解通过灵活上载的方式在BCS
中创建财务报表项目。
- 演示了灵活上载的有关设置;
- 详细讲述了细分类别的作用。细分类别是用于限定不同的财务报表项目所必须的要求附带的辅
助核算信息。
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SAPBCS_Project_16 |
创建合并单元和层次 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 15个小节,主要讲解通过灵活上载的方式在BCS
中创建合并单元并创建三大合并层次结构。本小节较长,持续1个小时。
- 演示了灵活上载的有关设置;
- 本项目合并层次分为法定合并、区域合并(投资合并无需考虑,主要看利润表)、板块合并(主要看
合并利润)。本项目的的合并组织层次结构相对复杂,几乎和神华一样。并有多达五层的合并深度。也涉及
到公司母公司、香港贸易和投资公司、进一步控制卢森堡的投资公司、卢森堡公司投资加拿大公司。这
一过程,涉及到加元、美元、港币、人民币在不同合并组的货币换算需要。
- 其中合并的顶层母公司下属一些煤矿实体并不是独立法人,但是为了内部市场化考核的需要,在SAP系
统中作为公司代码的组织。所以顶层母公司本身也需要做合并,为此,我们另外设置了法定合并-小合并
的层次结构。
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SAPBCS_Project_17 |
创建报表项目层次 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 17个小节,主要讲解通过灵活上载的方式在BCS
中创建财务报表项目的层次结构组数据。
- 演示了灵活上载的有关设置;
- 基本上按照会计的一级科目设置报表项目的组。并用这些层次组建立报表层次结构。
- 创建了用于资产负债表和利润表的桥梁:未分配利润-本年利润(资产负债表)以及本年利润-利润表
两个SAP BCS系统中的报表项目。这两个科目在后续的损益结转(本年利润)中要主要用到。另外,
在指定的项目中,设置这两个科目,后续手工调整凭证做的调整分录会直接同时过账到两个科目中。
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SAPBCS_Project_18 |
科目期初数据收集 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 18个小节,主要讲解如何把SAP FI模块的数据
收集到SAP BCS的总计数据记录中来。需要用到多种方法技术。
- 期初数据导入,我们推荐一般在SAP ERP系统中,开发一个适合SAP BCS总计数据记录格式
的期初科目余额收集报表程序,然后保存为CSV文件。在SAP BCS中通过灵活上载的方式来
完成期初数据上传。
- 通过数据流加载方式,每月从SAP BW的源数据基础收集每月数据到合并系统中。
- 格外建立一个凭证上载的灵活上载,以满足一些情况下需要补充数据(一些公司不使用SAP ERP
也可以通过本方式来导入一些汇总性的凭证)。
- 本小节主要演示了期初数据导入的灵活上载的配置,并建立合并监控台所用的任务层次结构。
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SAPBCS_Project_19 |
每月数据加载方式 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 19个小节,主要讲解如何把SAP FI模块的数据
收集到SAP BCS的总计数据记录中来。需要用到多种方法和技术.
- 期初数据导入,我们推荐一般在SAP ERP系统中,开发一个适合SAP BCS总计数据记录格式
的期初科目余额收集报表程序,然后保存为CSV文件。在SAP BCS中通过灵活上载的方式来
完成期初数据上传。
- 通过数据流加载方式,每月从SAP BW的源数据基础收集每月数据到合并系统中。
- 格外建立一个凭证上载的灵活上载,以满足一些情况下需要补充数据(一些公司不使用SAP ERP
也可以通过本方式来导入一些汇总性的凭证)。
- 本小节主要演示了从数据流加载、以及凭证上载的方式获取财务数据的方式,这两种方法分别对应于每月期间数据由BW系统自动获取和人工获取没上线SAP ERP公司的财务数据。。
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SAPBCS_Project_20 |
损益结转配置过程-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 20个小节,主要讲解期初科目余额报表程序获取期初数并导入到SAP BCS系统之后,如何实现损益结转得到利润表和资产负债表的“本年利润”的详细过程。这个配置构成稍微复杂,在项目配置之前稍稍走了一些弯路。但是本着完整的记录项目整个实施过程的目的。我们也演示了这些操作过程。同时,这些弯路的做法也是其他顾问也常常会遇到。但是如果看过我们视频的朋友,站在我们的基础之上后,你们的项目则会更快速、更少遇到问题。这一部分内容我们一共用三个小节讲述。
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SAPBCS_Project_21 |
损益结转配置过程-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 21个小节,主要讲解期初科目余额报表程序获取期初数并导入到SAP BCS系统之后,如何实现损益结转得到利润表和资产负债表的“本年利润”的详细过程。这个配置构成稍微复杂,在项目配置之前稍稍走了一些弯路。但是本着完整的记录项目整个实施过程的目的。我们也演示了这些操作过程。同时,这些弯路的做法也是其他顾问也常常会遇到。但是如果看过我们视频的朋友,站在我们的基础之上后,你们的项目则会更快速、更少遇到问题。这一部分内容我们一共用三个小节讲述。
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SAPBCS_Project_22 |
损益结转配置过程-3 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 22个小节,主要讲解期初科目余额报表程序获取期初数并导入到SAP BCS系统之后,如何实现损益结转得到利润表和资产负债表的“本年利润”的详细过程。本小节演示了最终正确的配置过程。关键点包括:
1. 必须使用”片面重分类”
2. 通过利润表的所有科目计算得到“本年利润-(利润表)”。
3. 把“本年利润-利润表”重分类“复制(符号相反的拷贝)”到“未分配利润-本年利润(资产负债表)”
4. 不要忘记了,这个数据是每月重新计算,所以重分类的步骤中还需要加入这两个科“自身重分类”的操作。因为重分类是“符号相反的复制”,所以会起到冲销的作用。
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SAPBCS_Project_23 |
配置手工调整凭证 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 23 个小节,主要讲解和演示了:
- 配置手工调整的任务、方法、凭证类型。
- 手工调整凭证适用于多种业务场景:
1. 需要相互抵消单体公司的现金流原因在SAP FI模块符合他们的业务状况,但是从合并角度
并不成对可以相互抵消,则可以通过方便的报表展示这些数据,并通过BCS中手工调整来
校正,以方便现金流抵消。
2. 在合并时刻,对非100%控制的公司,对新纳入合并范围的该公司的资产、负债、所有者
权益要按照公允价值做调整分录,也是通过手工调整凭证来做。
3. 其他帮助校正一些数据问题。
4. 手工抵消凭证是合并抵消中的重要步骤。
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SAPBCS_Project_24 |
数据校验机制-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 24个小节,主要讲述数据校验任务的建立。数据校验功能是合并系统中重要的功能,通过丰富的数据校验功能以帮助合并专员快速确认每一步的结果的正确性。一步一个台阶。
- 建议在BCS中应该设置三个数据校验步骤。分别对应于从单体财务数据的校验、合并系统单体调整、重分类、货币换算之后的校验、以及合并抵消完毕最后的校验。
- 这些数据校验规则都是从数据的逻辑关系的进行校验。但是并不能满足财务科目上的数据金额校验我们在后续会增加SAP BCS的中财务基础数据和SAP ERP的总账汇总表数据进行金额核对的报表校验。
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SAPBCS_Project_25 |
数据校验机制-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 25个小节,主要演示数据校验环节2和环节3。就操作来说,本小节目所讲述的内容和第24个小节几乎一样。差别在于数据校验环节2的过账级别的条件限制为00-12。最后的数据确认环节的不需要过账级别的限制。为了完整的记录GUOYU的本项目实际过程(在SAP系统中的所有操作尽可能的记录下来),为此目的还记录了这个小节。
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SAPBCS_Project_26_A |
补充的数据校验机制_A |
SAP BCS的数据校验机制只是从“资产=负债+所有者权益”,“收入-成本费用=利润”,“利润表的本年利润=资产负债表的利润”的数据逻辑关系上进行数据校验。没有对于财务数据金额的校验,在一般情况,如有遗漏凭证的情况下,以上三个逻辑关系的验证还是正确的。但是数据却可能有问题。考虑到合并系统的数据正确性和核对工作的重要性,合并专员要负责几乎甚至上百家公司的数据处理,为了让他们能高效的处理并保证数据正确性,我们觉得有必要补充一些数据校验机制,本小节通过BW开发和ABAP开发技术,让进入到BCS的基础财务数据和SAP ERP的总账汇总表的数据进行直接的金额核对。
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SAPBCS_Project_26_B |
补充的数据校验机制_B |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 26 个小节的 B 部分。
在本部分继续前面的内容讲述,首先解决了直接访问的Cube不能从ERP获取数据的问题。原因
在于Datasource和Cube之间的Transformation不应该有转换,包括两边字段的长度和类型最好
要一样才行。
接着,通过APD把SAP BCS的数据基础的报表项目的期末余额数据写入到一个DSO,并通过该
DSO的更上层的标准的DSO和之前的Cube的组成一个多立方体,通过该多立方体做的Query,
实现SAP ERP财务数 和 SAP BCS的基础数(过账级别为空或者00)进行期末余额的比对,确保
SAP ERP的数据准确无误的进入SAP BCS系统。这种验证的机制更提高了系统的可靠性和工作
方便性。
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SAPBCS_Project_26_C |
补充的数据校验机制_C |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 26 个小节的 C 部分。
接续前一小节内容讲述。 |
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SAPBCS_Project_27 |
修改数据基础模型 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 27个小节,主要讲解和演示了:本小节为后续的投资合并以及货币转换的实施考虑,准备还是先利用SAP BCS的投资合并功能来实现投资合并,还不是采用简易的投资合并抵消方法。所以对SAP BCS的数据基础模型要重新做修改,把原来基于基准的0BCS_C11所复制的模型所删除的一些和投资合并有关的字段,重新再加入进来。 以后在实现SAP BCS的标准投资合并功能之后,再考虑使用另外一种方法来实现简易的投资合并方法。并可使用标准的BCS的投资合并的结果来相互验证、比较简易投资投资合并方法的优点。
决定先采用SAP BCS的标准投资合并方法,主要是考虑到了:
- 考虑到目前项目的多达五个层次深度的投资合并需求,另外也涉及到加元-->美元-->港币-->人民币 以及澳元-->人民币的多组货币的货币转换需求 。加上SAP BCS的总计数据库并不是一个简单的数据库表 ,还是一个星型模型的事实表,要通过ABAP程序来读取它的内容,要调研相应的BAPI接口。这三个因素导致,先用标准的投资合并先实现投资合并功能,项目风险小一些。
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SAPBCS_Project_28 |
货币换算的基础知识-A |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 28个小节,本小节直接借用了GUOYU原来所做的《SAP ECCS培训视频课程》的第16个小节。这主要考虑BCS财务合并关于货币折算的基础知识这两者是相同的。所以无需另外就BCS的重新再讲述货币转换的基础知识。本小节的内容大纲为:
- 本小节主要讲述外币折算的有关知识。
- 在刚开始时候,我们把C201的德国公司的纳入到合并范围,并导入该公司的单体的期初科目数据;
- 接着讨论了汇率换算的“最新汇率”、“平均汇率”、“历史汇率”的概念。
汇率折算是合并报表中比较难的问题,汇率折算本身也有多种方法:
- 现时汇率法;
- 流动和非流动法;
- 货币和非货币法;
- 时态法;
中国的会计制度偏向于时态法,基本的内容包括;对中国公司具有在境外经营的子公司的折算
(一)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
(二)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述(一)、(二)折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
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SAPBCS_Project_29 |
货币换算的基础知识-B |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 29个小节,本小节对SAP BCS系统中的货币折算的一些重要概念进行讲解。集合SAP SEM240的货币折算的有关教程进行讲述。主要涉及资产负债表的报表日的资产和负债的期末汇率、利润表的每月平均汇率、所有者权益的资本、资本公积所用的历史汇率、以及盈余公积、未分配利润的年初的余额结转数,加上利润表的上本年利润换算数的财务知识。另外,也讲述了SAP BCS的针对利润表的期间折算、累计折算(倒挤每月数)的概念,外币折算差额的权益类科目、舍入差异(Rounding Diff)等概念。
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SAPBCS_Project_30_A |
货币换算配置过程—A |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 30个小节的A部分,本小节讲述了SAP BCS对于外币折算的基本快速配置过程。并用一家模拟测试数据的国外公司为澳元的公司通过期初数据收集进去BCS系统,我们通过货币折算成人民币的过程,得到权益类科目中的“外币折算差异”科目的过程。本项目中的法定合并涉及到多组货币(Multi Group Currency)的货币复杂货币转换过程。国内的总公司投资了香港的投资公司,该投资公司控制了众多的公司,也控制了位于欧洲的以美元计算的投资公司,该投资公司又投资了位于北美洲的以加拿大和美元为本币的公司。所以我们要实现最低层的以加拿大转为美元,在欧洲的投资公司的层面上的以欧元为组货币的合并,之后,欧洲的合并组要和香港的母公司进行合并,欧洲合并组要实现从美元到港币的货币折算。最后,香港的一系列公司要实现从HKD到CNY的货币折算来得到最终的集团层面的合并。香港的投资公司也控制了澳大利亚的一些公司,所以也需要实现从AUD澳币到KKD、最后到CNY的折算过程。这一复杂的多组货币的折算需求,配置过程较长,划分为两个视频。
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SAPBCS_Project_30_B |
货币换算配置过程—B |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 30个小节的B部分,接续前一个小节的内容进行演示。 |
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SAPBCS_Project_31_A |
货币换算测试过程—A |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 31 个小节的 A 部分,主要构造数据进行货币折
算的测试:
测试的重点是在于对于权益类科目基于购置期间的汇率进行折算。为实现这一测试需求,首先
新增了一个货币折算码,其折算依据是依照购置期间。然后调整从非SAP系统来的公司数据的
模型以获取的权益类的大多数科目能带入购置期间信息。最后进行了测试,最终得到了如下结
果:资产和负债类科目依照合并期间的期末汇率进行组货币换算,对利润表科目依照合并期间
的平均汇率进行换算,权益类的大多数科目(除掉未分配利润)依照购置期间的汇率进行折算。
这一过程比较复杂,用了 A、B两个小节进行操作。
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SAPBCS_Project_31_B |
货币换算测试过程—B |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 31 个小节的 B 部分,主要构造数据进行货币折
算的测试:
测试的重点是在于对于权益类科目基于购置期间的汇率进行折算。为实现这一测试需求,首先
新增了一个货币折算码,其折算依据是依照购置期间。然后调整从非SAP系统来的公司数据的
模型以获取的权益类的大多数科目能带入购置期间信息。最后进行了测试,最终得到了如下结
果:资产和负债类科目依照合并期间的期末汇率进行组货币换算,对利润表科目依照合并期间
的平均汇率进行换算,权益类的大多数科目(除掉未分配利润)依照购置期间的汇率进行折算。
这一过程比较复杂,用了 A、B两个小节进行操作。
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SAPBCS_Project_31_C |
货币换算测试过程—C |
测试的重点是在于利用两个月的货币折算的结果,来测试合并资产负债表和利润表的结果。本节和后面三个小节实现多组货币折算,通过数据拷贝的方式,实现一个AUD的组货币转换为更高层次的CNY的组货币。在之前的配置中,系统没有能实现货币换算的“倒挤”的换算方式。为了解决这一问题,先想通过“货币换算”的下月冲销的机制来作为替代解决方式,为了实现这一方式,用到了APD的技术,但是在实现该方式的配置和测试过程中,发现系统本身的标准功能能实现“倒挤”的机制,所以这个过程充满了曲折的过程。但最终达到了目的。后面的D、E、F都是这个过程的视频记录。其中正确的配置和做法,在最后的F视频体现了。
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SAPBCS_Project_31_D |
货币换算测试过程—D |
接续前一视频讲述。
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SAPBCS_Project_31_E |
货币换算测试过程—E |
接续前一视频讲述。
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SAPBCS_Project_31_F |
货币换算测试过程—F |
接续前一视频讲述。本视频演示了“倒挤”的货币折算机制的正确的关键配置点。回过头来看,前面的C、D、E的视频的做法是不必要的。但是这些视频体现了实际项目的完整过程。所以把这些曲折的过程保留下来也是有益的。而且前面三个视频用到的把报表结果回写到SAP BW的DSO中所用到的技术在后面的“自动实现库存中未实现的损益”的技术中也是同样需要用到的。
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SAPBCS_Project_32 |
货币换算-中国神华项目配置 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 32 个小节,主要记录了中国神华的SAP BCS项目的关于外币折算的配置结果。该配置结果和兖矿项目的做法大同小异。
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SAPBCS_Project_33 |
内部往来交易抵消 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 33 个小节,主要讲解和演示了:
内部往来的抵消,我们配置了抵消凭证、方法、任务。其中抵消方法我们先设置所用格式。通过该设定的格式,可以通过快速设置的方法,设置了6条抵消规则。这些抵消规则是 大多数项目所需要的。有些公司包括当前项目通过内部银行存款(为了市场化考核需要要计算内部资金占用的利息),则内部往来抵消的数据要相对少一些。
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SAPBCS_Project_34 |
内部收入单边抵消 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 34 个小节,主要讲解和演示了:
内部销售收入的抵消。内部销售收入以收入为单边抵消。根据客户项目的i情况,我们对内部的销售收入配合后续的库存未实现损益,通过设置不同的抵消科目, 以便于后续客户能更好的进行分析,满足内部市场化考核的需要。也可以按照产品组来区分。
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SAPBCS_Project_35 |
内部现金流的抵消 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 35 个小节,主要讲解和演示了:
内部现金流抵消凭证、方法、任务的设置。一般的公司要设置如下七条抵消规则:
现金流量码 | 相抵消的对方的现金流量码 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 | 取得投资收益收到的现金 |
吸收投资收到的现金 | 投资支付的现金 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 支付其他与经营活动有关的现金 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 支付其他与投资活动有关的现金 |
收回投资收到的现金 | 偿还债务支付的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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SAPBCS_Project_36 |
配置手工抵消任务 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 36 个小节,主要讲解和演示了:
- 手工抵消凭证任务的凭证、任务的设置。
- 手工抵消凭证主要用于:让用户根据其他BW报表或者ABAP报表所算出的库存中未实现的损益
固定资产的内部交易的多计提折旧或者少计提折旧的抵消、以及其他类似于递延所得税的这些
数据抵消凭证的录入,或者调整。
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SAPBCS_Project_37 |
内部抵消的单元测试 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 37 个小节,本小节:
对前面所做的内部往来抵消,单边抵消收入、现金流原因代码抵消的配置在本小节一并做单元测试。根据单元测试结果,之前的配置非常正确。
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SAPBCS_Project_38 |
投资合并抵消之(1) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 38 个小节,主要讲解和演示了:
- 投资合并所涉及的八个子业务类型。
- 调整合并范围,启动投资合并功能。
- 做相关的系统配置工作,本小节重点是系统全局设置、值位置(实际为相应的科目设置不同的移动类型作为区分不同的投资合并的有关业务)
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SAPBCS_Project_39 |
投资合并抵消之(2) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 39个小节,讲述:产生统计项目、全局商誉、负股东权益、权益、留存收益的拨款、选择的项目、活动、编号范围等。
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SAPBCS_Project_40 |
投资合并抵消之(3) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 40个小节,接续前一小节,继续讲述:
产生统计项目、全局商誉、负股东权益、权益、留存收益的拨款、选择的项目、活动、编号范围等。
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SAPBCS_Project_41 |
投资合并抵消之(4) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 41 个小节,主要讲解和演示了:
对投资合并的配置完毕后,执行“检查设置”,针对检查后的错误提示信息矫正之前的一些细节配置问题。
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SAPBCS_Project_42 |
投资合并抵消之(5) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 42 个小节,主要讲解和演示了:
- 首次合并的业务操作过程,以及抵消分录的产生。
- 产生的合并分录是:
借:股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
商誉
贷:长期股权投资-投资成本
长期股权投资-损益调整
长期股权投资-其他权益变动
少数股东权益
(营业外收入-初始长期股权投资利得)
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SAPBCS_Project_43 |
投资合并抵消之(6) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 43 个小节,主要讲解和演示了:
- 后续合并的业务操作过程,以及抵消分录的产生。
- 后续合并的业务含义是:依据被投资单位当期的损益变化计算少数股东权益及损益;依据子公司当期的资本公积、专项储备、外币报表折算差异等非长期股权投资引起的净资产变化计算少数股东权益。
- 产生的合并分录是:
借:资本公积
专项储备
盈余公积
非长期股权投资引起的净资产变动商誉
贷:少数股东权益
借: 少数股东损益
本年利润(利润表)
贷:少数股东权益
未分配利润-本年利润(资产负债表)
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SAPBCS_Project_44 |
投资合并抵消之(7) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 44 个小节,主要讲解了股利分配的投资合并抵消
的业务需求、配置过程、以及测试过程。业务背景知识是:
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SAPBCS_Project_45 |
投资合并抵消之(8) |
因为内容较长,分为两个小节,继续前一小节内容的讲述。
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SAPBCS_Project_46 |
投资合并抵消之(9) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 46 个小节,客户不想使用SAP BCS通常的在股利分配时候,使用以权益方法还原成本法的投资收益的方式、并抵销少数股东权益,希望采用另外一种他们认为更习惯的方式来实现。本小节演示了这种方法的实现方式。
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SAPBCS_Project_47 |
投资合并抵消之(10) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 47 个小节,继续讲解“增资、减资”以及“分步购置”
的业务场景、案例。并详细展示了操作过程结果,并对抵消分录进行分析讲述。
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SAPBCS_Project_48 |
投资合并抵消之(11) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 47 个小节,继续讲解“部分剥离”的业务场景、案例。并详细展示了操作过程结果,并对抵消分录进行分析讲述。
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SAPBCS_Project_49 |
投资合并抵消之(12) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 49 个小节,继续讲解“完全剥离”的业务场景、案例,以及后台配置的相关内容。并详细展示了操作过程结果,并对抵消分录进行分析讲述。本内容较长,分为两个小节。
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SAPBCS_Project_50 |
投资合并抵消之(13) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第51个小节,讲述“组织结构的变更”的业务场景,相关配置、案例以及操作演示的结果分析。“组织结构变更”对应于在合并组织结构下,一家公司从一个合并组下转移到另外一个合并组。从业务上可以这样认为,在原有的合并组下的完全剥离,在另外新的合并组下的首次合并。因为SAP BCS系统设计的缘故,组织结构的变更的操作相对稍稍复杂,分为两个小节进行详细讲述。
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SAPBCS_Project_51 |
子公司三金重分类-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 51 个小节,本节主要简单的记录了两金(或者三金)
重分类,这里主要以盈余公积为例讲述。讲述了:
1. 业务需求,会计准则要求一个合并组下的子公司的盈余公积的数据不要在合并报表中保留,要重分
类到未分配利润中去。还母公司的盈余公积保持不变化。 2. 本小节和 第 52 小节展示了配置过程,以及数据准备、报表修改、以及报表测试过程。
在这个问题上走过一些弯路,在第53个小节展示了最后完全正确的做法。
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SAPBCS_Project_52 |
子公司三金重分类-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 52 个小节,本节主要简单的记录了两金(或者三金)
重分类,这里主要以盈余公积为例讲述。讲述了:
1. 业务需求,会计准则要求一个合并组下的子公司的盈余公积的数据不要在合并报表中保留,要重分
类到未分配利润中去。还母公司的盈余公积保持不变化。 2. 本小节和 第 51 小节展示了配置过程,以及数据准备、报表修改、以及报表测试过程。
在这个问题上走过一些弯路,在第53个小节展示了最后完全正确的做法。
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SAPBCS_Project_53 |
子公司三金重分类-3 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第53个小节,讲述了三金(或者两金)重分类的最后正确的做法,并演示了完整的测试过程(数据准备、重分类、报表结果查看)。关键点是:
1. 合并组要设置一个合并组下的母公司(上级公司)
2. 重分类的凭证类型必须是30级别的过账级别,以及下月冲销的设置;
3. 设置重分类的规则。
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SAPBCS_Project_54 |
库存中未实现损益(1) 业务需求 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 54 个小节,讲述库存中包含的未实现损益的业务需求。本业务需求是集中了项目的采购、销售、财务、合并高级财务经理的等众多人员的讨论会议。
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SAPBCS_Project_55 |
库存中未实现损益(2) |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 55 个小节,讲述库存中包含的未实现损益的BW模型设计,本模型综合涉及到了“库存模型(主要用于计算购买方的年初库存、期末库存)”、“销售模型(主要计算销售收入)”、“成本模型(物料发货的的物料凭证带有成本信息)”。并由这三者的联合组成一个多立方体,以准备实现如下报表:
输入条件:月份、公司(销售方)、物料或者物料组
报表格式:销售方(公司) 、客户(伙伴公司) 、物料 、收入、成本、销售数量、客户(伙伴公司)的物料的年初、和期末的库存数量
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SAPBCS_Project_56 |
库存中未实现损益(3) 报表设计 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 56 个小节,讲述库存中包含的未实现损益的BW报表设计。
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SAPBCS_Project_57 |
存货抵消的自动抵消实现-1/a> |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 57 个小节,根据用户的测试结果反馈,原来的成本直接取自库存移动的物料凭证上的成本为标准成本,没有包括月底的分摊的成本。所以要调整多立方体的成本模型。同时,为了实现自动化还不是用户基于报表结果通过手工凭证录入抵消分录,通过APD的技术把每月存货抵消的数据回写到BW的DSO中,再通过流数据加载的方式把这些数据信息取到BCS中,并设置一个存货抵消的自动任务,大大简化了用户的操作。 |
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SAPBCS_Project_58 |
存货抵消的自动抵消实现-2 |
继续前一小节内容讲述。
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SAPBCS_Project_59 |
合并系统的基本的报表需求 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 58 个小节,讲述一个BCS项目中,为了满足客户的报表需求、以及合并系统本身的实施方便性、维护方便性所要开发的一些报表工具。所“应该或者建议”开发的报表。 |
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SAPBCS_Project_60 |
报表开发-合并资产债表底稿-1 |
讲解合并底稿的制作,客户需要实现合并报表和底稿的功能为:输入条件:年度、期间、合并层次节点选择。报表结果要能看到单体的报表数据,也需要看到单体的合计数据,也能看到抵消的贷方、抵消的借方、以及合并结果。
本报表的开发其实是一个较为复杂的BW报表开发,本小节主要讲述,单体合计的指标的获取,主要的技术点是,通过层次结构节点(合并组)的输入变量,来得到一个退出变量,该变量包含了该节点下的所有的公司(包括节点下的节点,即合并组下的合并组)。
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SAPBCS_Project_61 |
报表开发-合并资产债表底稿-2 |
另外一种样式的合并资产负债表的开发(只展示本层次的公司和集团,孙公司的结果不在展示)。
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SAPBCS_Project_62 |
报表开发-合并资产债表底稿-3 |
继续合并资产负债表的报表开发。
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SAPBCS_Project_63 |
报表开发-合并利润表和底稿 |
合并利润表的和底稿的开发。
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SAPBCS_Project_64 |
报表开发-报表格式化 |
通过Workbook实现固定格式的报表模板个性化。
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SAPBCS_Project_65 |
BCS和BW主数据同步 |
本小节讲述BCS和BW的主数据信息同步。我们一般在BCS系统中创建合并科目、合并单元,这些数据在SAP BCS的DEV系统中进行操作会自动的同步到BW的对应的主数据上去,但是在传输到BW PRD的时候,则需要手动进行同步到BW系统中。
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SAPBCS_Project_66 |
批导自动创建内部供应商 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 66 个小节,本小节是集成测试系统中的一个准备工作,通过BDC结合SAP T001表的公司代码数据通过批处理的方式,在系统中通过运行程序,快速的创建内部供应商(以此为例,内部客户数据类似)、内部客户数据。主要是维护好这些内部供应商、内部客户的贸易伙伴、统驭科目字段信息,其他一般的信息,可以直接通T001表的公司代码数据读出来。本段程序经过精心设计,能通用于其他项目可以直接复用。
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SAPBCS_Project_67 |
科目期初数的快捷获取 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 67 个小节,为了集成测试的方便性,改善期初财务数据的收集方式,原来的方式是,在SAP ERP端开发一个报表程序,运行得到按照公司代码、组科目、原因代码、贸易伙伴、本币、组货币、本币金额、组货币金额等主要字段的ALV报表,下载并整理成CSV文件格式,在SAP BCS通过灵活上载的方式来获得上线时之前的财务数据。本方式需要较多人工机械操作。为了提升效率,做了如下改进:
1. 改进原来的ALV报表程序,增加选项把报表结果直接存入一个自建表。
2. 利用自建表做一个基于表的数据源。
3. 在BW端建立一个对应的DSO。抽取数据源的数据到DSO中。
4. 在BCS中修改源数据基础,把如上DSO增加进去。
5. 在BCS中增加新的数据流加载、以及对应方法中也增加这一方式。
6. 最后验证了这些操作步骤(并发现SAP ERP端新增加了一些科目和组科目、原因代码也有新增加)
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SAPBCS_Project_68 |
抽取所有财务明细数的方式 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 68 个小节,考虑到本项目的SAP ERP是重新上线的全新方式(因为内部市场化的需要,组织架构全新变化,原来的利润中心成为虚拟的公司),所以上线是SAP BCS和SAP ERP是同步的。这意味着,SAP BCS也可以不使用前一个小节的方式先收集截止到某个期间末的系统的SAP FI科目的结果数,可以直接从0fi_gl_4的SAP BW数据源抽取业务系统的每一笔财务凭证的方式,最终到BCS系统中,本小节采用这一方式进行测试,并解决测试过程中的有关问题。
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SAPBCS_Project_69 |
不使用SAP ERP的公司的数据集成1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第69个小节,本小节主要验证不同的数据加载方式在SAP BCS系统中的配合。大多数项目会有一些合并范围内的公司在相当长的时间内并不会使用SAP ERP。这些公司的数据大多数是一些汇总性的资产负债表、利润表、现金流量表。这些数据如何加载到SAP BCS系统中?
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SAPBCS_Project_70 |
不使用SAP ERP的公司的数据集成2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 70 个小节, 本小节主要实现:
1.建立一个DSO用于存放不使用SAP ERP的报表数据。
2.通过ABAP程序计算出每月的差额数据,存放在一个自定义表中,再基于该表建立的数据源把数据抽取到另外一个DSO中,最后通过流数据加载的方式把数据导入到BCS系统中。
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SAPBCS_Project_71 |
流数据加载模式的设置选项的影响 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 71 个小节, 本小节对往来抵消分录在合并资产负债表中数据进行测试,根据测试结果,调整往来抵消的相关设置(主要是设置凭证的下月冲回)。以及每月的流数据加载的更新模式(删除全部和覆盖、周期和累计)的设置。对于从源数据基础加载数据到数据基础的Real Time的Cube模型的数据的影响。 |
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SAPBCS_Project_72 |
集成测试前对用户第一次培训 |
在集成测试对用户的进行的第一次培训,本次培训的内容主要集中于SAP ERP系统中对于财务合并的要求、以及SAP ERP的两个重要的报表。
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SAPBCS_Project_73 |
集成测试前用户第二次培训 |
在集成测试对用户的进行的第二次培训,本次培训的内容主要集中于SAP BCS中的数据收集相关的操作,包括数据收集、损益结转、数据校验、单体调整、往来抵消、收入抵消、现金流抵消。
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SAPBCS_Project_74 |
部分客户的贸易伙伴信息维护错误问题处理-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 74 个小节,讲述部分客户的贸易伙伴维护错误的问题处理过程。
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SAPBCS_Project_75 |
部分客户的贸易伙伴信息维护错误问题处理-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 75 个小节,讲述部分客户的贸易伙伴维护错误的问题处理过程。
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SAPBCS_Project_76 |
BCS标准货币折算所遇问题记录-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 77 个小节,标准的汇率换算所出现的一些问题和不足。
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SAPBCS_Project_77 |
BCS标准货币折算所遇问题记录-2 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 77 个小节,标准的汇率换算所出现的一些问题和不足。
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SAPBCS_Project_78 |
直接上传在Excel上完成了货币折算的财务数据 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 79 个小节,主要考虑到SAP BCS的标准的汇率换算方法,存在如下不足:
1.操作复杂,要维护很多汇率,对于全球性拥有大量投资的集团公司员工来说,维护汇率(还有权益类科目的历史汇率)有些麻烦(其实是不麻烦的,但是客户的业务操作人员计算机操作不太容易熟)。
2.企业的实际情况是:在上层的合并集团,往往拿到的数据就是已经转换过的结果数据,原始的数据可能有时候收集还不容易。
3.令人讨厌的位差问题。
为了统一解决这些问题。我们分析了用户的操作行为,我们直接上传用户在外部已经换算得到的结果数据到BCS系统中,以上麻烦事都不再存在。本小节演示了这些操作过程。
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SAPBCS_Project_79 |
使用SAP BW的ETL开发方式实现货币换算方案-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 79和80 个小节,客户认为还是需要有较为自动的“货币换算”功能,以便于在同行业的信息化交流中,能突出这一点,但是又希望几乎不用人去操作,希望做到几乎全自动的。仔细考虑客户号的需求,设计了完全基于SAP BW的ETL功能来实现的货币换算的解决方案。
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SAPBCS_Project_80 |
使用SAP BW的ETL开发方式实现货币换算方案-2 |
继续前一小节内容讲述。
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SAPBCS_Project_81 |
传输过程中遇到的问题 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 81 个小节,本小节内容较长,有1个小时。本部分内容主要记录:从SAP BCS/BW的开发机传输开发和配置内容到 SAP BW/BCS的生产系统的过程。记录了该项目传输过程中所遇到的各类问题。
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SAPBCS_Project_82 |
针对合并财务人员的分岗位培训 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 82 个小节,针对财务合并业务人员进行系统操作培训。
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SAPBCS_Project_83 |
针对合并系统技术支持人员的培训 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 83个小节,主要培训内部的SAP BW顾问,为支持企业的财务合并人员的工作,所应该做的主要技术型的工作,主要包括如下方面:
1.确保财务合并人员在进行每月合并业务前,确保SAP FI的数据已经进入了合并系统
2.一些校对的工具和方法
3.出现问题时的处理方法。
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SAPBCS_Project_84 |
ERP、BW、BCS基础数一致性检查 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 84个小节,本小节解决了如下的典型问题:SAP BW的数据或者BCS基础数、以及SAP ERP财务数据少数科目数据并不一致的问题,这些问题的原因有多方面:是否BW已经正常抽取了SAP ERP的财务数据到BW系统中,在开始合并月结操作时,常常ERP还继续在业务做凭证,这些凭证是否及时到了SAP BCS系统中,本视频根绝问题,演示了出现问题时,典型的查找问题、定位问题、解决问题的方法。
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SAPBCS_Project_85 |
一个财务科目的组科目维护错误问题处理 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 85个小节,本小节记录了一个总账科目的组科目设置问题。因为这个问题发下较晚,所以系统要把前面月份数据删除,所以本小节相当于合并系统重新上线。因为SAP BCS系统设计已经考虑到了要非常方便的删除数据,重新加载数据进行合并操作。所以“重新月结”的操作也是很快的。
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SAPBCS_Project_86 |
手工抵消使用科目注意问题 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 86 个小节,本小节记录了如下内容:用户在手工凭证做的收入抵消或者往来抵消凭证,这些抵消凭证所用的科目如果是自动往来抵消或者自动收入抵消配置中所用到的科目,那么在下个月,这些手工抵消凭证又会自动参与抵消,相当于在下月又冲回。如果不希望下月自动冲回的话,建议手工抵消凭证所用的科目应特别单独专用的科目。这些科目不会用于自动产生抵消凭证的科目。
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SAPBCS_Project_87 |
典型二级集团公司首次月结过程-1 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 87、88两个小节,本小节内容较长,分为两个小节。主要讲述的内容是,针对客户的一个地区性的二级公司(二级公司下也有多个孙公司),该二级公司下所控制的孙公司股权变动复杂,既有整体收购,也有历史多次购买,也有部分控股形成了较为复杂的投资合并关系,以及公允价值变动的数据。这个二级公司的投资合并时该集团最为复杂的典型的二级公司。本视频和前一视频辅导客户专门负责该二级公司的财务合并业务主管对首次合并的权益调整,首次投资合并的数据处理、历史公允价值变动在SAP BCS中如何处理。实现了该二级公司在SAP BCS系统中一月(首次合并月份)、二月、三月的合并操作。
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SAPBCS_Project_88 |
典型二级集团公司首次月结过程-2 |
继续前一小节内容讲述。
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SAPBCS_Project_89 |
典型二级集团公司首次月结过程-3 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 89 个小节。本视频记录了辅导客户完成了另外一家二级集团公司的首次财务合并(主要是投资合并),以及二月、三月的财务合并,并解决了一些问题:
1.投资合并在BW报表上的设计问题;
2.首次合并历史数据传输科目的作用。
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SAPBCS_Project_90 |
存货自动抵消一个问题 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 90 个小节。本视频记录了自动实现存货抵消的一个客户所发现的问题,该问题的现象是,当一家公司在一段时间和其他公司存在存货未实现损益抵消的情况,过了一段时间,比如下个月,不再存在的话,在合并系统中,之前月份的抵消结果没有被冲销。问题原因是在于这样的数据,在下个月,如果不再存在存货抵消,则需要提供金额为零的数据,以促发冲销的效果。
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SAPBCS_Project_91 |
顶层一级合并报表设计 |
本小节是《SAP BCS 实际项目过程》 第 91 个视频,本视频记录了整个大合并的合并资产负债表为了适应客户的格式需求还采取的和之前的“底稿报表+抵消报表做的 Workbook”的通用设计不一样的做法。因为客户整个顶层的合并,涉及的公司超过 70 多家。顶层的报表不再希望看到二级公司和二级集团公司内的抵消数。为此我们基于以前的报表设计,进行了合适的调整开发移植到
这个单独开发的报表上来。 |
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SAPBCS_Project_92 |
一次系统停机所出现问题 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 92 个小节。客户BW系统一次原因未知的系统停机。系统重新启动后,SAP BCS的无法执行UCMON的代码,出现DUMP错误。本视频记录了针对该DUMP错误进行分析,以及手工调整SAP的代码避免DUMP错误的解决方法。
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SAPBCS_Project_93 |
手工凭证的一个好方案 |
用户在合并系统中做如下各种手工凭证:
1. 单体调整(公允价值、权益类科目首次合并调整移动类型,每年审计调整)
2. 在合并层面也会做一些调整或者抵消分录(这些数据要出现在合并抵消中,但是往往不是明确意义上的一家公司和另外一家公司的抵消分录,还是合并组上的调整)SAP BCS 系统的可以提供,单体调整(过账级别 10)、往来收入类手工抵消(过账级别 20)、手工投资抵消(合并组上的调整,过账级别 30),三个主要手段来录入这些数据。能较好的满足要求。但是:
1. 手工录入数据比较费时;
2.在上线初期,如果发现合并系统数据错误,当错误到需要重新删除数据,由需要补录数据时,这是一件非常让人郁闷的事情。
为了解决这个问题。我们通过引入一个虚拟的公司,专门在存放最顶层的合并组的各种抵消凭证。可以方便对前述问题做一个很好的补充改进。
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SAPBCS_Project_94 |
补充:汇率确定增强BADI程序/a> |
补充知识:汇率确定增强BADI程序的研究。本项目中利用了SAP BCS的标准的汇率折算功能实现了负责多组层次的货币折算,没有用到本小节讲述的BADI增强程序的功能。为了深入研究SAP BCS的功能,做了本演示视频。也许其他的项目会用到该功能实现更独特的需求。
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SAPBCS_Project_95 |
新建财务科目的组科目问题 |
本小节是《SAP BCS 实际项目过程》 第 95 个视频,本视频记录了一种特殊情况的财务数据加载到 BW 系统中的问题。该情况是新增加财务科目,组科目也被正确维护,但是 BW 的合并
整理层没有从科目主数据的属性中读取到组科目字段。财务数据正确的、及时的被加载到 BW
系统是确保合并系统开始工作的第一步。所以非常重要。尽管这个问题看起来不起眼,发生
的几率不高(上线后第六个月才出现第一次),所以要避免出现这个问题,确保系统的高质量而对 BW 的数据加载过程做稍稍修改,以求完善。
过了 2 天,发生问题的根本原因在于,BW 系统中,运维人员另外建立了一条每个小时运行的处理链,该处理链没有把财务科目主数据属性的抽取和加载放在前面。导致新建科目的财务凭证进去 BW 的整理层的时候读取不到科目的组科目属性。如果直接修正这错误的处理链的设计,本小节视频所展示的解决问题的过程则不必要。 |
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SAPBCS_Project_96 |
给客户技术人员的答疑 |
本小节是《SAP BCS 实际项目过程》 第 95 个视频,本小节以客户对一笔收入凭证的抵消数据的疑问为例子(实际BCS 是没有问题,是看错了数据)。演示了如何对系统 ERP、BW、BCS 的各环节的数据进行查询核对的机制,主要包括:
1. SAP ERP 通过 FS10N 看科目余额、每月发生额信息;
2. SAP BW 最后处理完毕,马上要进入 BCS 系统之前的信息立方体的数据信息;
3. 方便用户对 ERP 财务数据、BW 数据、BCS 基础数比对的工具;
4. 如何通过合并系统的查询报表查询合并抵消数据。
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SAPBCS_Project_97 |
往来抵消设置规则修改 |
本小节是《SAP BCS 实际项目过程》 第 97 个视频,本视频记录了往来抵消的一个问题,往来抵消应该是按照每月的时点数进行抵消,并在下月进行抵消
的时候进行反冲掉,并同时以下月的时点数进行抵消。
因为配置的不小心,和收入抵消一样的,基于每月的发生数进行抵消,会导致:
1. 结果的不正确;
2. 用于抵消差额的科目的数据每月都存在,虚增的越来越厉害,还通常情况下,每月的会被下月冲销掉,抵消差额只保留最近当月的实际情况的数据。本小节内容较长,分为两个视频。
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SAPBCS_Project_98 |
往来抵消设置规则修改 |
继续前一视频的讲述。
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SAPBCS_Project_99 |
往来抵消数据问题追踪 |
本小节是《SAP BCS 实际项目过程》 第 99 个视频,辅导客户内部的技术顾问,如果往来抵消
数据存在疑问或者问题的话,该如何从不同的数据层面上进行数据查验,问题定位,以及如何解决问题的过程。本视频刚好以一个实际的错误的报表数据例子,来讲解。这些问题定位和解
决的方法,具有较高的技术深度。也是,如果客户把问题提交给我的话,我就是这样实际的采
用这些方式来解决问题的。本节内容较长,分为两个小节。
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SAPBCS_Project_100 |
往来抵消数据问题追踪 |
继续前一视频的讲述。
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SAPBCS_Project_101 |
少数股东损益问题调查 |
本小节是《SAP BCS 实际项目过程》 第 101 个视频,用户报告说,合并利润表的少数股东损益科目有两家公司没有产生所希望的抵消数,针对这一问题进行调查、分析、以及解决的全过程的记录,本解决方案在基于难度、时间等综合考虑下,采用了一个替代的解决方案。
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SAPBCS_Project_102 |
少数股东损益问题调查 |
继续前一视频的讲述。
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SAPBCS_Project_103 |
健壮的财务合并系统 A |
在正常的合并项目中,上线后可能总会有那么 1-2 次,发现合并系统的所有数据需要删除,犹豫需要重新上线一样。出现这种情况的可能需要有:1. 上线后合并系统的模型需要增加新的字段;2. 在上线初期,合并系统给的数据因为数据问题或者操作问题,导致数据乱了。需要重新再来。无疑,出现这种情况是令人郁闷的。我们竭尽全力希望打造一个健壮的系统,但是无论如何努力,出现这种情况的可能性也需有 1%的几率,但是总是有可能出现这种不多见的特殊情况。好吧,既然我们认为无法做到确保 100%。那么,我们就接受这种情况的存在。我们应该开发一个好的方案,让合并系统的数据全部删除后,可以在几乎几分钟之快速重建
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SAPBCS_Project_104 |
健壮的财务合并系统 B |
在现有的 BCS 方案中,定期把手工调整、抵消凭证另外保存到 BW 的其它的 DSO 中。其中手工调整凭证可以直接按照要求赋给原数据基础的信息立方体。还手工抵消凭证则可以通过 BDC 批导入的方法来快速重新在合并系统产生凭证。本小节主要讲述手工抵消凭证的处理方案。
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SAPBCS_Project_105 |
健壮的财务合并系统 C |
本小节讲述备份的手工抵消凭证可以通过 BDC 批导入的方法来快速重新在合并系统产生凭证。
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SAPBCS_Project_106 |
健壮的财务合并系统 D |
方案的综合验证。完美的解决方案。
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SAPBCS_Project_107 |
再一轮用户操作培训 A |
最后一轮的用户培训。此轮培训基于合并系统的不同角色的任务环节,并就典型的运维问题,该如何解决的一些更深入主题的培训内容。在整个合并项目中,这已经是至少第四轮培训。本小节主要集中讨论,如何把不上线的 SAPERP 的国外公司,以及个别国内公司的财务报表数据,通过模板整理导入到 SAP BW 系统的操作过程。
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SAPBCS_Project_108 |
再一轮用户操作培训 B |
本小节是专门讲述,通过文件模板整理的非 SAP 系统财务数据,客户比较容易出现的格式错误、不下心所导致的各种问题,这种不正确数据进入了 BW 系统或者 BCS 系统之后,该如何检查、定位分析、并删除它们,并重新导入操作的过程。
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SAPBCS_Project_109 |
再一轮用户操作培训 C |
针对通过 SAP BW ETL 实现货币换算的手动处理链的执行操作过程讲解。
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SAPBCS_Project_110 |
再一轮用户操作培训 D |
合并系统的快速操作、以及各种报表查询、以及一些为 BCS 系统服务的一些校验性质的报表的使用培训。 |
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SAPBCS_Project_111 |
补充知识:自定义任务增强开发 |
本小节讲述在 BCS 系统中自定义任务,这个任务会自动的调用 SAP BW 的处理链。这个自定义开发是非常有意义的。因为一些企业的财务合并人员的电脑技能相对薄弱,如果一些比如有合并人员执行的 BW 处理链也能在 BCS 的工作台调用则容易的多。 |
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SAPBCS_Project_112 |
好的财务合并系统应该是怎么样的?
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从客户的角度,从企业财务合并业务经理的角度,从合并系统运维的角度,阐述一个好的财务合并系统应该所具有的自动化、各种快速数据校对机制、很好的冗余设计机制、健壮新设计、强大的报表开发能力、以及最终用户也能定义设置满足各种所需的格式化报表的能力。当然,如果能在合并系统的基础上,进一步通过类似 SAP BO 实现数据可视化,企业财务信息决策支持中心,则更为完美了。 |
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SAPBCS_Project_113 |
系统亮点总结:项目总结,高度自动化的系统 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 113 个小节,本视频是项目上线成功后,为客户的项目的其他高级经理介绍SAP BCS财务合并系统的设计的亮点。 本次项目实施实现了高度自动化,极为简便的用户的操作。系统实现了汇率折算,往来抵消,收入抵消,存货中包含的未实现损益、各种投资合并类型,盈余公积类的子公司的重分类的高度自动化的操作。 用户在短短10分钟即可完成。
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SSAPBCS_Project_114 |
系统亮点总结:各种数据校验机制,提高财务经理工作质量 |
本小节是《SAP BCS实际项目实施过程》的第 114个小节。系统提供了多种数据校验机制,这为大型企业集团的财务合并的工作效率和质量提升不少。因为大型的企业集团,需要纳入合并的公司少则几十家,多则超过上百家公司。在高度自动化的操作的同时要提供足够充分的数据校验机制。 |
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