视频编号 |
视频标题 |
视频内容介绍 |
讨论 |
SAPECCS_Project_1 |
项目实施过程:系统功能演示 |
本小节是《SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第2个小节,讲述了:
本视频和后面两个视频是本次项目实施完毕后做的总结。本小节演示了:
1. 如何从SAP ERP收集起期初数据到SAP ECCS系统。
2. 不是SAP ERP的公司的数据如何进去SAP ECCS系统。
3. SAP ECCS系统中的基本操作,比如数据收集、损益结转、数据校验等操作。
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讨论 |
SAPECCS_Project_2 |
项目实施案例演示:方便的数据校验追索机制 |
本小节是《SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第2个小节,讲述了:
为了系统高可靠性、也便于财务用户查询数据,也方便我们顾问自身在实施项目时,加快项目测试过程(我们可以利用这些工具进行高效的测试并发现问题),在本小节中,我们集中演示了整个项目中用到的不同环节中用到的数据校验和比对工具。
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讨论 |
SAPECCS_Project_3 |
项目实施案例演示:改进的投资合并功能 |
本小节是《SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第3个小节,讲述了:
本小节是本项目实施结束的时候做的项目总结性的视频。
本小节演示我们在项目实施过程中,没有采用SAP ECCS的标准的投资合并功能,还是采用更符合客户的原有的工作习惯,也更为自动化,客户从新的方案中感觉更为简便。而且作为顾问本身,也无需再去理会标准的投资合并的哪些艰涩难懂的系统配置项,繁杂的配置过程。
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讨论 |
SAPECCS_Project_4 |
和客户财务合并专员讨论合并场景 |
本小节是《SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程》的”全新项目实施部分”的第 5 个小节,
本小节记录和客户的合并报表财务经理一起针对客户当前的余下业务过程进行共同梳理:
- 投资合并的抵消分录的做法;投资合并涉及的业务场景:比如增资、剥离、减资
- 投资合并的“专项储备”的合并抵消;
- 投资收益的抵消;
- 固定资产和在建工程的抵消业务;
- 递延所得税的处理。
客户财务经理重点提到了现金流量抵消前,财务经理必须做大量的调整工作,这些调整工作无法由系统加以是实现,比如一方销售商品获得了收入,另外对方记录的现金流量码可能并不直接相对应。甚至公司间内部贷款,流程是通过银行第三方来做。所以需要提供一个方便的多科目、多公司代码、以及增加更多的辅助核算字段选择作为灵活条件的报表,以方便合并财务经理的日常工作是重要的一点。还这个功能在客户原有的用友系统中是具备的。所以这个程序,我们决定开发一个类似的具有强大功能的财务科目数据查询工具(可多公司代码、多科目选择、自选择辅助核算字段,提供明细下钻到单据)的通用工具。
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讨论 |
SAPECCS_Project_5A |
全新项目实施:其他项目主数据规划参考A |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 5 个小节的附属小节 A,本小
节 讲述了:演示了其他项目所用到的项目细分的设计参考。
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讨论 |
SAPECCS_Project_5B |
全新项目实施:其他项目主数据规划参考B |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 5 个小节的附属小节 B,本小
节 讲述了:演示了其他项目的“子项目类别”,尤其是现金流量码的设置情况。
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讨论 |
SAPECCS_Project_6 |
全新项目实施:组科目的集中创建过程 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 6 个小节,讲述了:
演示了通过 LSMW 创建组科目的过程。
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讨论 |
SAPECCS_Project_7 |
全新项目实施:分配组科目给运行科目过程 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 7 个小节,本小节 讲述了:
使用 LSMW 把运行科目表的客户维护组科目的信息的过程
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讨论 |
SAPECCS_Project_8 |
全新项目实施:财务报表项目主数据维护过程 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 8 个小节,本小节 讲述了:
1. 把组科目同步到合并报表项目;
2. 使用 LSMW 补充维护合并报表项目的其他信息:包括借贷方、科目类型、使用类型等。
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讨论 |
SAPECCS_Project_9 |
全新项目实施:财务报表项目统计项目创建过程 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第 9 个 小节,本小节接续前面的小节,讲述:
- 现金流量代码的创建过程;
- 通过 LSMW 创建财务统计项目的过程。
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讨论 |
SAPECCS_Project_10 |
全新项目实施:现金流量代码维护和增强程序 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第 10 个 小节,本小
节接续前面的小节,继续演示:
现金流量代码的创建过程;
通过 LSMW 创建财务统计项目的过程。
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讨论 |
SAPECCS_Project_11 |
全新项目实施:财务报表项目和运行科目的粒度问题考虑 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 11 个小节,本小节 讲述了:
财务报表项目是否需要详细对应到运行科目表的问题:
1.太细:
好处: 1.比较方便可以出具非常明晰的报表; 2.对数看起来好像直接方便;
缺点: 1.ECCS 的 Total 表的数据就会比较多; 2.维护比较频繁;
2.选择标准:
2.1. 考虑 ECCS 系统的稳定性和维护工作量尽量少,运行科目表科目一旦变化,ECCS 也需要增加,维护多;
2.2 是否必须要基于合并系统出具详细的报表,或者有替代方案?
2.3. 决策支持系统,是否是一个问题。
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讨论 |
SAPECCS_Project_12 |
全新项目实施:SAP ECCS和SAP FI模块集成配置 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 12 个小节,本小节讲述了:
1. 配置和检查 ECCS 模块和 FI 模块的集成配置;
2. 并做集成测试,在 FI 模块做一笔财务凭证,到 ECCS 合并系统中看凭证是否自动实时产生。
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讨论 |
SAPECCS_Project_13 |
全新项目实施:财务凭证未能产生合并凭证邮件通知给指定人 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 13 个小节,本小节 讲述了:
1. 当财务凭证因为某种原因不能产生合并凭证到 ECCS 子模块时候,发送邮件给指定的专人。
2. 我们通过增强程序实现该功能。对于公司来说,这一功能是非常必要的。这可以确保 FI 数据和 ECCS 的数据一致性,也是系统建健壮性的需要。
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讨论 |
SAPECCS_Project_14 |
项目实施: FI核算数据和合并模块基础数据校验表开发 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 14 个小节,本小节讲述了:
1.利用原来培训课程中的“公司间往来对账表”的开发程序,如何快速的移值到客户的项目中的过程。
2.并作初步的数据测试。
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讨论 |
SAPECCS_Project_15 |
项目实施: 基于财务模块的往来交易对照表开发 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 15 个小节,本小节讲述了:
1.利用原来培训课程中的“财务核算数据和合并模块基础数据校验”的开发程序,如何快速的移值到客户的项目
中的过程。
2.并作初步的数据测试;
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讨论 |
SAPECCS_Project_16 |
全新项目实施: 期初数据从ERP模块收集的报表工具开发 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分” 第 16 个小节,本小节讲述了:
1.利用原来培训课程中的“财务核算数据和合并模块基础数据校验”的开发程序,如何快速的移值到客户的项目
中的过程。
2.并作初步的数据测试;
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讨论 |
SAPECCS_Project_19 |
提高系统自动化,改善手工凭证操作效率 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第19个小节,讲述了:
在数据收集阶段,因为存在如下两种情况:
- 部分往来挂在自身公司上,导致这些数据也参与重分类和合并抵消。
- FI重分类和ECCS对于控股方也进行重分类,导致对控股方的重分类进行了2次。
所以需要:
- 通过手工凭证把挂在自身的内部往来数据转为空的业务伙伴上。
- 通过手工凭证基于ECCS的重分类结果去冲销FI的重分类中针对控股方的那部分数据。
为了简化用户的操作。开发阿勒一个报表程序,报表程序的结果,可以直接拷贝到手工凭证的录入界面上。
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讨论 |
SAPECCS_Project_20 |
用户不太习惯ECCS标准的投资合并功能,希望加以改进-1 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第20个小节,讲述了:
用户在测试时提出一个要求:
投资合并在ECCS的标准功能操作太复杂,要先维护投资数据,然后执行投资合并,操作结果也不如原来的Excel的模板那么直观,希望能做成和原来Excel差不多的效果。希望:
1. 提供手工投资合并的功能;
2. 但是人工投资合并的抵消分录的结果,由一个报表程序自动计算出,然后让他们吧这个结果拷贝到手工投资合并的录入界面即可。也就是由人工来操作,但是抵消分录的数据由系统能算出供他们使用。
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讨论 |
SAPECCS_Project_21 |
用户不太习惯ECCS标准的投资合并功能,希望加以改进-2 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第21个小节,讲述了:
- 本小节演示了用于帮助用户自动得到投资合并抵消分录的程序的效果;
- 也演示了如何录入投资合并抵消分录,并分析合并资产负债表的结果。
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讨论 |
SAPECCS_Project_22 |
SAPECCS_Project_22 实际项目:如何快速确保ECCS基础数和FI财务数据的一致性 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第22个小节,讲述了:
1. 解决用户测试过程中所发现额一个资产负债表数据不平的问题。
2. 问题本身比较特殊。
类似于这样的问题,一般的检查方法:
- 首先比对ECCS基础数和FI数据是否一致。
- 检查SAP ECCS所提供的资产负债表合并底稿报表数据和SAP FI模块的资产负债表的数据是否一致?
- 到ECMCT表和SAP ECCS计算资产负债表和利润表所用到的集的配置表进行核对。
- 结合CX16的科目层次结构的维护。
一般可以快速的定位问题,只要找到问题的原因,那么问题的解决方法就不是问题。
本小节也演示了合并利润表的测试过程(制作本视频时,合并利润表刚刚制作好,还没有测试。)
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讨论 |
SAPECCS_Project_23 | 实际项目:应付票据抵消问题 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第23个小节,讲述了:
- 应收票据和应付票据的抵消存在问题,需要按照,以应付票据单边数为准进行抵消。为此修改配置。
- 另外也发现起初数据收集程序,对应收票据的没有按照业务合作伙伴进行区分(总账汇总表的数据问题,明细数据是正确的)。对于未来项目的教训是:
对于参与合并的往来的每一类科目,内部销售收入,长期股权投资,现金银行类科目,在测试时,要格外注意。客户系统有时候存在明细表和汇总表的对于贸易伙伴字段的并不一致的情况。
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讨论 |
SAPECCS_Project_24 |
实际项目:往来科目FI模块汇总表和明细表数据并不一致的问题 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第24个小节,讲述了:
继续前一个小节的讲述。处理应收票据的数据从明细表数据为准修改程序。
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讨论 |
SAPECCS_Project_25 |
实际项目:如何确保ECCS基础数和FI数据的正确性 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第25个小节,讲述了:
如何确保SAP ECCS的基础数据利SAP FI模块数据比对正确性。
当期初上线、或者每月月结的时候,如何快速的确认SAP ECCS的基础数和SAP FI模块数的一致性,或者数据不一致的时,如何快速发现,通过我们所发开发的一些列的工具来帮助快速定位问题,这些综合的工具包括:
1. 期初数获取工具可以快速收集SAP FI的数据来加速ECCS的上线速度,和避免人工加工整理收集数据导致的错误、并节省检查核对的时间。
2. 合并资产负债表的单体数据可以和FI模块的资产负债表的数据进行比对校验。
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讨论 |
SAPECCS_Project_26 |
实际项目:合并模块上线时遇到的数据问题 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第26个小节,讲述了:
- 上线后的一些数据处理过程;
- 包括起初数据收集完成后,还没有启用和SAP FI模块集成时,用户已经过账凭证到起初数据收集之前的月份的凭证的处理。
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讨论 |
SAPECCS_Project_27 |
实际项目:7月FI模块上线的公司SAP系统缺利润表科目1-6月数据的处理 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第27个小节,讲述了:
部分公司FI模块的上线并不是每年的1月,还是其他月份,在FI模块上线时,资产负债表科目的是截止上线时刻的时点数据,还利润表科目的数据是在SAP系统中则只包含了FI上线之后的数据。我们通过一个汇总差额的数据补充到合并系统的一个解决方案。本视频完整的展示了这个过程。
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讨论 |
SAPECCS_Project_28 |
实际项目:年度余额结转的特殊问题-1 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第28、29个小节,讲述了:
解决年结所发现的余额结转的问题,主要的问题是:
1. 最初配置的余额结转规则和用户的实际年结过程并不完全一致。
2. 加上2013年部分公司是年中上线,这些公司代码在FI模块中利润表的科目只包含下半年的数据,还缺乏的数据通过人工处理的汇总差额数据导入系统,还资产负债表的科目包含了整个年度的数据(时点数),其中本年利润在资产负债表和利润表的损益结转需要处理,我们引入了一个临时的调整科目,这个数据在新的一年中的余额结转也需要考虑到。这些数据上的问题导致利润表(只包括半年的数据)的余额结转的本年利润和资产负债表的本年利润(全年的数据)存在一些差异。要解决这个差异问题。
3. 问题的解决过程有些曲折,这个视频较长,完成的展示了问题分析和解决的全过程。分为两个视频记录。对后续的项目具有很好的借鉴作用。
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讨论 |
SAPECCS_Project_29 |
实际项目:年度余额结转的特殊问题-1 |
本小节是《SAP ECCS 合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第 29 个
小节,继续前一个小节的内容讲述。
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讨论 |
SAPECCS_Project_30 |
库存中包含的未实现损益的自动抵消实现方案-1 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第30个小节,讲述了:
探讨如何实现“自动的实现内部销售中存货包含的未实现损益”的方案探讨。
在一些管理需求较高的企业中,比如钢铁行业的成本分析和还原,一些关联交易较多的上下游一体化企业需能由系统自动的计算出库存中包含的未实现损益,还不是人工的计算统计这些数据。为此,结合典型的企业业务场景,结合一些假设条件探讨实现实现方案。本小节分为30和31两个小节。
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讨论 |
SAPECCS_Project_31 |
库存中包含的未实现损益的自动抵消实现方案-2 |
继续前一个小节的内容讲述。
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讨论 |
SAPECCS_Project_32 |
实际项目:用户培训新增FI科目的操作过程 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第32个小节,讲述了:
本小节是用户培训的一部分内容,这部分培训用户在FI模块新增科目主数据时,FI模块和合并模块所需要做的工作,主要包括组科目,组科目是否需要新增,如果新增的话如何设置组科目。
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讨论 |
SAPECCS_Project_33 |
实际项目:一些FI替代增强对于合并的影响 |
本小节是《SAP ECCS合并系统项目实施过程》的第33个小节,讲述了:
上线后发现SAP FI模块的一些行项目的替代增强(科目有更换),这些数据在合并系统的合并凭证还是原有科目的问题的分析和处理过程。
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讨论 |